國內基金淨值

(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	17.06美元(2025/08/01)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	17.30
幅度	0.05%	最低淨值(年)	14.86

近20日淨值

日期	淨值
08/01	17.06
07/31	17.05
07/30	17.11
07/29	17.13
07/28	17.08
07/25	17.20
07/24	17.19
07/23	17.19
07/22	17.28
07/21	17.13

日期	淨值
07/18	17.11
07/17	17.01
07/16	16.99
07/15	16.97
07/14	17.11
07/11	17.04
07/10	17.08
07/09	17.10
07/08	17.08
07/07	17.13

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。