日期 | 淨值 |
08/01 | 17.67 | 07/31 | 17.87 | 07/30 | 17.75 | 07/29 | 17.75 | 07/28 | 17.67 | 07/25 | 17.64 | 07/24 | 17.56 | 07/23 | 17.48 | 07/22 | 17.46 | 07/21 | 17.48 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 17.40 | 07/17 | 17.38 | 07/16 | 17.30 | 07/15 | 17.21 | 07/14 | 17.19 | 07/11 | 17.09 | 07/10 | 17.18 | 07/09 | 17.15 | 07/08 | 16.99 | 07/07 | 17.02 | |