國內基金淨值

(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.76人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	6.92
幅度	-0.69%	最低淨值(年)	5.76

近20日淨值

日期	淨值
09/10	5.76
09/09	5.80
09/08	5.82
09/04	5.82
09/03	5.83
09/02	5.82
09/01	5.81
08/31	5.89
08/28	5.91
08/27	5.93

日期	淨值
08/26	5.92
08/25	5.93
08/24	5.90
08/21	5.89
08/20	5.91
08/19	5.93
08/18	5.90
08/17	5.91
08/14	5.94
08/13	5.94

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。