淨值
績效
基本
持股
配息
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.67人民幣
(2025/04/17)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.36
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
04/17
6.67
04/16
6.66
04/15
6.66
04/14
6.66
04/11
6.62
04/10
6.67
04/09
6.74
04/08
6.69
04/07
6.67
04/02
6.83
日期
淨值
04/01
6.83
03/31
6.85
03/28
6.87
03/27
6.89
03/26
6.91
03/25
6.95
03/24
6.94
03/21
6.95
03/20
6.95
03/19
6.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。