淨值
績效
基本
持股
配息
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.12人民幣
(2026/07/20)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
6.92
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
6.11
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.12
07/17
6.13
07/16
6.12
07/15
6.14
07/14
6.12
07/13
6.11
07/09
6.13
07/08
6.13
07/07
6.15
07/06
6.17
日期
淨值
07/02
6.14
07/01
6.14
06/30
6.16
06/29
6.18
06/26
6.15
06/25
6.16
06/24
6.17
06/23
6.17
06/22
6.18
06/18
6.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。