淨值
績效
基本
持股
配息
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.80人民幣
(2025/07/31)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
7.36
幅度
0.29%
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
07/31
6.80
07/30
6.78
07/29
6.78
07/28
6.76
07/25
6.75
07/24
6.74
07/23
6.73
07/22
6.74
07/21
6.74
07/18
6.74
日期
淨值
07/17
6.73
07/16
6.71
07/15
6.72
07/14
6.73
07/11
6.74
07/10
6.76
07/09
6.75
07/08
6.72
07/07
6.71
07/03
6.72
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。