日期 | 淨值 |
09/18 | 10.2260 | 09/16 | 10.2070 | 09/13 | 10.2024 | 09/12 | 10.2104 | 09/11 | 10.2053 | 09/10 | 10.2154 | 09/09 | 10.1948 | 09/06 | 10.1564 | 09/05 | 10.1685 | 09/04 | 10.1768 | |
日期 | 淨值 |
09/03 | 10.1469 | 08/30 | 10.1230 | 08/29 | 10.1131 | 08/28 | 10.1180 | 08/27 | 10.1119 | 08/26 | 10.0880 | 08/23 | 10.1034 | 08/22 | 10.0858 | 08/21 | 10.0783 | 08/20 | 10.0769 | |