國內基金淨值

(D522)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值	116.27日圓(2026/09/10)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	122.17
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	99.80

近20日淨值

日期	淨值
09/10	116.27
09/09	116.30
09/08	117.42
09/04	119.04
09/03	118.53
09/02	119.76
09/01	120.59
08/31	121.34
08/28	122.17
08/27	122.04

日期	淨值
08/26	121.42
08/25	121.14
08/24	120.52
08/21	120.99
08/20	120.38
08/19	120.17
08/18	121.02
08/17	121.74
08/14	121.99
08/13	121.89

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。