淨值
績效
基本
持股
配息
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.51人民幣
(2024/09/16)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
8.52
幅度
0.35%
最低淨值(年)
7.71
近20日淨值
日期
淨值
09/16
8.51
09/13
8.48
09/12
8.45
09/11
8.44
09/10
8.44
09/09
8.43
09/06
8.45
09/05
8.47
09/04
8.46
09/03
8.42
日期
淨值
08/30
8.42
08/29
8.44
08/28
8.43
08/27
8.42
08/26
8.42
08/23
8.42
08/22
8.39
08/21
8.39
08/20
8.37
08/19
8.36
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。