淨值
績效
基本
持股
配息
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.98人民幣
(2024/12/26)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
8.67
幅度
-0.13%
最低淨值(年)
7.98
近20日淨值
日期
淨值
12/26
7.98
12/24
7.99
12/23
8.00
12/20
8.02
12/19
7.99
12/18
8.05
12/17
8.11
12/16
8.09
12/13
8.10
12/12
8.14
日期
淨值
12/11
8.17
12/10
8.18
12/09
8.19
12/06
8.19
12/05
8.25
12/04
8.23
12/03
8.22
12/02
8.23
11/29
8.26
11/27
8.23
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。