淨值
績效
基本
持股
配息
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
6.96人民幣
(2026/07/20)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.79
幅度
0.14%
最低淨值(年)
6.93
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.96
07/17
6.95
07/16
6.95
07/15
6.96
07/14
6.94
07/13
6.93
07/09
6.94
07/08
6.93
07/07
7.00
07/06
7.01
日期
淨值
07/02
6.99
07/01
6.97
06/30
6.94
06/29
6.97
06/26
6.95
06/25
6.96
06/24
6.97
06/23
6.98
06/22
6.99
06/18
7.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。