淨值
績效
基本
持股
配息
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
6.67人民幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
7.79
幅度
-0.45%
最低淨值(年)
6.67
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.67
09/09
6.70
09/08
6.72
09/04
6.78
09/03
6.77
09/02
6.77
09/01
6.76
08/31
6.79
08/28
6.81
08/27
6.82
日期
淨值
08/26
6.81
08/25
6.82
08/24
6.79
08/21
6.78
08/20
6.79
08/19
6.79
08/18
6.77
08/17
6.80
08/14
6.83
08/13
6.83
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。