淨值
績效
基本
持股
配息
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.47美元
(2026/09/10)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
7.61
幅度
-0.61%
最低淨值(年)
6.47
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.47
09/09
6.51
09/08
6.53
09/04
6.53
09/03
6.54
09/02
6.53
09/01
6.52
08/31
6.61
08/28
6.63
08/27
6.66
日期
淨值
08/26
6.64
08/25
6.66
08/24
6.62
08/21
6.61
08/20
6.63
08/19
6.65
08/18
6.61
08/17
6.63
08/14
6.66
08/13
6.66
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。