淨值
績效
基本
持股
配息
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.85美元
(2026/07/20)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.61
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.84
近20日淨值
日期
淨值
07/20
6.85
07/17
6.86
07/16
6.86
07/15
6.87
07/14
6.85
07/13
6.84
07/09
6.86
07/08
6.86
07/07
6.88
07/06
6.90
日期
淨值
07/02
6.87
07/01
6.86
06/30
6.89
06/29
6.92
06/26
6.88
06/25
6.89
06/24
6.90
06/23
6.89
06/22
6.91
06/18
6.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。