淨值
績效
基本
持股
配息
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.02美元
(2024/09/18)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
8.04
幅度
0.00
最低淨值(年)
7.40
近20日淨值
日期
淨值
09/18
8.02
09/16
8.02
09/13
8.00
09/12
7.98
09/11
7.96
09/10
7.96
09/09
7.95
09/06
7.92
09/05
7.93
09/04
7.90
日期
淨值
09/03
7.86
08/30
7.92
08/29
7.94
08/28
7.94
08/27
7.93
08/26
7.93
08/23
7.92
08/22
7.90
08/21
7.90
08/20
7.88
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。