國內基金淨值

(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.46美元(2025/07/31)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	8.05
幅度	0.27%	最低淨值(年)	7.21

近20日淨值

日期	淨值
07/31	7.46
07/30	7.44
07/29	7.44
07/28	7.41
07/25	7.41
07/24	7.40
07/23	7.39
07/22	7.39
07/21	7.39
07/18	7.39

日期	淨值
07/17	7.38
07/16	7.35
07/15	7.36
07/14	7.38
07/11	7.39
07/10	7.41
07/09	7.39
07/08	7.37
07/07	7.35
07/03	7.36

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。