國內基金淨值

(F395)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.2200南非幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	12.2900
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	11.7200

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.2200
07/17	12.2400
07/16	12.2400
07/15	12.2500
07/14	12.2200
07/13	12.2200
07/09	12.2600
07/08	12.2300
07/07	12.2700
07/06	12.2900

日期	淨值
07/03	12.2800
07/02	12.2800
07/01	12.2700
06/30	12.2800
06/29	12.2900
06/26	12.2900
06/25	12.2800
06/24	12.2800
06/23	12.2400
06/22	12.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。