國內基金淨值

(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9591人民幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0605	最高淨值(年)	10.2005
幅度	-0.60%	最低淨值(年)	9.7416

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.9591
07/31	10.0196
07/30	10.0358
07/29	9.9904
07/28	9.9892
07/25	9.9688
07/24	9.9497
07/23	9.9492
07/22	9.9742
07/21	9.9700

日期	淨值
07/18	9.9764
07/17	9.9751
07/16	9.9618
07/15	9.9651
07/14	9.9487
07/11	9.9447
07/10	9.9554
07/09	9.9562
07/08	9.9516
07/07	9.9493

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。