國內基金淨值

(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2269人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0156	最高淨值(年)	10.0358
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	9.2249

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.2269
07/17	9.2425
07/16	9.2354
07/15	9.2249
07/14	9.2250
07/13	9.2416
07/09	9.2583
07/08	9.2679
07/07	9.2713
07/06	9.2664

日期	淨值
07/03	9.2471
07/02	9.2506
06/30	9.2971
06/29	9.3114
06/26	9.3152
06/25	9.3060
06/24	9.3167
06/23	9.2890
06/22	9.2657
06/18	9.2667

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。