日期 | 淨值 |
08/01 | 9.9286 | 07/31 | 10.0528 | 07/30 | 10.1095 | 07/29 | 10.1273 | 07/28 | 10.1393 | 07/25 | 10.1631 | 07/24 | 10.1593 | 07/23 | 10.1379 | 07/22 | 10.1374 | 07/21 | 10.1366 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 10.1251 | 07/17 | 10.0860 | 07/16 | 10.0294 | 07/15 | 10.0147 | 07/14 | 10.0186 | 07/11 | 10.0133 | 07/10 | 10.0425 | 07/09 | 10.1008 | 07/08 | 10.0746 | 07/07 | 10.0865 | |