國內基金淨值

(D587)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值	10.39人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	10.61
幅度	-0.38%	最低淨值(年)	9.51

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.39
09/09	10.43
09/08	10.48
09/04	10.51
09/03	10.52
09/02	10.40
09/01	10.39
08/31	10.49
08/28	10.55
08/27	10.58

日期	淨值
08/26	10.52
08/25	10.50
08/24	10.47
08/21	10.51
08/20	10.46
08/19	10.49
08/18	10.52
08/17	10.58
08/14	10.61
08/13	10.59

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。