國內基金淨值

(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值	12.8053台幣(2025/07/31)
漲跌	0.0383	最高淨值(年)	13.3409
幅度	0.30%	最低淨值(年)	12.5464

近20日淨值

日期	淨值
07/31	12.8053
07/30	12.7670
07/29	12.7686
07/28	12.7309
07/25	12.7175
07/24	12.7061
07/23	12.7091
07/22	12.7180
07/21	12.6991
07/18	12.6695

日期	淨值
07/17	12.6512
07/16	12.6475
07/15	12.6374
07/14	12.6344
07/11	12.6252
07/10	12.6489
07/09	12.6170
07/08	12.5957
07/07	12.6149
07/04	12.6076

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。