國內基金淨值

(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值	10.5349美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0473	最高淨值(年)	10.7616
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	9.1227

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.5349
07/31	10.5822
07/30	10.6162
07/29	10.6669
07/28	10.7264
07/25	10.7616
07/24	10.7547
07/23	10.7529
07/22	10.6768
07/21	10.6666

日期	淨值
07/18	10.6302
07/17	10.5975
07/16	10.5204
07/15	10.5126
07/14	10.5265
07/11	10.5304
07/10	10.5525
07/09	10.5461
07/08	10.5064
07/07	10.5071

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。