國內基金淨值

(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值	10.2882美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0037	最高淨值(年)	11.0025
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	9.7900

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.2882
07/17	10.2919
07/16	10.4588
07/15	10.5123
07/14	10.4668
07/13	10.4299
07/09	10.4717
07/08	10.4287
07/07	10.4172
07/06	10.4658

日期	淨值
07/02	10.4425
07/01	10.4849
06/30	10.5040
06/29	10.4611
06/26	10.4270
06/25	10.4522
06/24	10.4613
06/23	10.4647
06/22	10.5569
06/18	10.5813

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。