國內基金淨值

(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值	10.4528美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0625	最高淨值(年)	11.0025
幅度	-0.59%	最低淨值(年)	9.7900

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.4528
09/09	10.5153
09/08	10.5730
09/04	10.5611
09/03	10.5897
09/02	10.5320
09/01	10.5384
08/31	10.6544
08/28	10.6992
08/27	10.7625

日期	淨值
08/26	10.6131
08/25	10.6261
08/24	10.5774
08/21	10.6411
08/20	10.6133
08/19	10.6226
08/18	10.6084
08/17	10.6846
08/14	10.7147
08/13	10.7881

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。