國內基金淨值

(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.2600美元(2026/07/20)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	13.3500
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.0400

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.2600
07/17	12.2500
07/16	12.5000
07/15	12.6700
07/14	12.6100
07/13	12.5400
07/09	12.6900
07/08	12.6000
07/07	12.7200
07/06	12.9200

日期	淨值
07/02	12.8400
07/01	12.9900
06/30	13.1800
06/29	13.0500
06/26	12.8700
06/25	13.1000
06/24	12.8800
06/23	12.8800
06/22	13.3500
06/18	13.2400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。