國內基金淨值

(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.0400美元(2025/08/01)
漲跌	-0.1300	最高淨值(年)	11.2900
幅度	-1.16%	最低淨值(年)	9.9400

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.0400
07/31	11.1700
07/30	11.2200
07/29	11.2000
07/28	11.2500
07/25	11.2900
07/24	11.2900
07/23	11.2800
07/22	11.1700
07/21	11.1700

日期	淨值
07/18	11.1400
07/17	11.1000
07/16	11.0900
07/15	11.1100
07/14	11.1000
07/11	11.0900
07/10	11.1100
07/09	11.1000
07/08	11.0800
07/07	11.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。