國內基金淨值

(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.1600美元(2026/09/10)
漲跌	-0.1000	最高淨值(年)	13.3500
幅度	-0.82%	最低淨值(年)	11.1000

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.1600
09/09	12.2600
09/08	12.2900
09/04	12.3400
09/03	12.2200
09/02	12.1500
09/01	12.2000
08/31	12.2700
08/28	12.3000
08/27	12.3100

日期	淨值
08/26	12.3000
08/25	12.2900
08/24	12.2300
08/21	12.2900
08/20	12.2500
08/19	12.2300
08/18	12.2800
08/17	12.4400
08/14	12.4100
08/13	12.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。