日期 | 淨值 |
08/01 | 28.17 | 07/31 | 28.46 | 07/30 | 29.10 | 07/29 | 29.43 | 07/28 | 29.57 | 07/25 | 29.64 | 07/24 | 29.43 | 07/23 | 29.66 | 07/22 | 29.30 | 07/21 | 29.09 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 29.09 | 07/17 | 29.04 | 07/16 | 29.18 | 07/15 | 29.03 | 07/14 | 29.04 | 07/11 | 29.04 | 07/10 | 29.35 | 07/09 | 28.95 | 07/08 | 28.95 | 07/07 | 28.78 | |