國內基金淨值

(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	6.48560美元(2024/09/16)
漲跌	0.01150	最高淨值(年)	6.48560
幅度	0.18%	最低淨值(年)	6.00290

近20日淨值

日期	淨值
09/16	6.48560
09/13	6.47410
09/12	6.45780
09/11	6.45240
09/10	6.45780
09/09	6.45940
09/06	6.45600
09/05	6.45350
09/04	6.44410
09/03	6.43750

日期	淨值
08/30	6.47220
08/29	6.47210
08/28	6.46970
08/27	6.46920
08/23	6.46240
08/22	6.44930
08/21	6.45020
08/20	6.44430
08/19	6.44090
08/16	6.42900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。