國內基金淨值

(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	6.16240美元(2025/04/17)
漲跌	0.01850	最高淨值(年)	6.52240
幅度	0.30%	最低淨值(年)	6.08580

近20日淨值

日期	淨值
04/17	6.16240
04/16	6.14390
04/15	6.14140
04/14	6.12550
04/11	6.09030
04/10	6.09780
04/09	6.09500
04/08	6.09060
04/07	6.08580
04/02	6.24800

日期	淨值
04/01	6.24340
03/31	6.27890
03/28	6.28690
03/27	6.30050
03/26	6.31150
03/25	6.32510
03/24	6.32350
03/21	6.31410
03/20	6.32090
03/19	6.31150

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。