國內基金淨值

(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	6.00240美元(2026/07/20)
漲跌	0.00120	最高淨值(年)	6.30360
幅度	0.02%	最低淨值(年)	5.99490

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.00240
07/17	6.00120
07/16	6.00550
07/15	6.00530
07/14	5.99810
07/13	5.99670
07/09	6.00070
07/08	5.99490
07/07	6.00380
07/06	6.00640

日期	淨值
07/02	5.99960
07/01	5.99640
06/30	6.03990
06/29	6.03600
06/26	6.03030
06/25	6.03370
06/24	6.03270
06/23	6.02970
06/22	6.03400
06/18	6.03510

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。