國內基金淨值

(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	6.24840美元(2025/08/01)
漲跌	-0.04630	最高淨值(年)	6.52240
幅度	-0.74%	最低淨值(年)	6.08580

近20日淨值

日期	淨值
08/01	6.24840
07/31	6.29470
07/30	6.29220
07/29	6.29960
07/28	6.29830
07/25	6.29490
07/24	6.29570
07/23	6.29710
07/22	6.29220
07/21	6.28500

日期	淨值
07/18	6.27470
07/17	6.26810
07/16	6.26470
07/15	6.26690
07/14	6.26890
07/11	6.27150
07/10	6.27820
07/09	6.27660
07/08	6.27010
07/07	6.27700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。