國內基金淨值

(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	6.37890美元(2024/12/24)
漲跌	0.00090	最高淨值(年)	6.52240
幅度	0.01%	最低淨值(年)	6.26130

近20日淨值

日期	淨值
12/24	6.37890
12/23	6.37800
12/20	6.37840
12/19	6.37510
12/18	6.39710
12/17	6.41060
12/16	6.41990
12/13	6.42220
12/12	6.43040
12/11	6.43360

日期	淨值
12/10	6.43220
12/09	6.43450
12/06	6.43330
12/05	6.42530
12/04	6.42340
12/03	6.41820
12/02	6.41410
11/29	6.45400
11/27	6.44460
11/26	6.44050

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。