國內基金淨值

(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.4550南非幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0299	最高淨值(年)	12.5171
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	11.6852

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.4550
07/17	12.4849
07/16	12.4883
07/15	12.4811
07/14	12.4759
07/13	12.4641
07/09	12.4716
07/08	12.4731
07/07	12.5014
07/06	12.5047

日期	淨值
07/02	12.4855
07/01	12.4393
06/30	12.4481
06/29	12.5171
06/26	12.5102
06/25	12.4889
06/24	12.4787
06/23	12.4604
06/22	12.4487
06/18	12.4581

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。