國內基金淨值

(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.8034南非幣(2025/08/01)
漲跌	0.0425	最高淨值(年)	11.8034
幅度	0.36%	最低淨值(年)	10.9549

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.8034
07/31	11.7609
07/30	11.7451
07/29	11.7659
07/28	11.7245
07/25	11.7559
07/24	11.7334
07/23	11.7316
07/22	11.7376
07/21	11.6852

日期	淨值
07/18	11.6671
07/17	11.5972
07/16	11.5837
07/15	11.5900
07/14	11.6171
07/11	11.6107
07/10	11.6684
07/09	11.6267
07/08	11.6079
07/07	11.6370

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。