國內基金淨值

(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.96美元(2026/07/20)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	13.43
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	12.86

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.96
07/17	12.97
07/16	12.97
07/15	13.00
07/14	12.95
07/13	12.94
07/09	12.98
07/08	12.97
07/07	13.01
07/06	13.05

日期	淨值
07/02	12.99
07/01	12.98
06/30	12.94
06/29	12.98
06/26	12.93
06/25	12.94
06/24	12.95
06/23	12.94
06/22	12.97
06/18	13.06

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。