國內基金淨值

(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.42美元(2026/09/10)
漲跌	-0.08	最高淨值(年)	13.43
幅度	-0.64%	最低淨值(年)	12.42

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.42
09/09	12.50
09/08	12.54
09/04	12.55
09/03	12.55
09/02	12.54
09/01	12.52
08/31	12.59
08/28	12.64
08/27	12.68

日期	淨值
08/26	12.66
08/25	12.69
08/24	12.62
08/21	12.59
08/20	12.63
08/19	12.67
08/18	12.60
08/17	12.63
08/14	12.68
08/13	12.70

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。