國內基金淨值

(F609)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
最新淨值	10.5400人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	11.5500
幅度	-0.85%	最低淨值(年)	10.0000

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.5400
09/09	10.6300
09/08	10.6800
09/04	10.7000
09/03	10.6900
09/02	10.6600
09/01	10.6800
08/31	10.7400
08/28	10.8200
08/27	10.8100

日期	淨值
08/26	10.8000
08/25	10.8000
08/24	10.8000
08/21	10.8300
08/20	10.7600
08/19	10.8800
08/18	10.9300
08/17	10.9100
08/14	10.9200
08/13	10.9300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。