國內基金淨值

(D586)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值	119.50日圓(2026/07/20)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	121.26
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	99.80

近20日淨值

日期	淨值
07/20	119.50
07/17	119.69
07/16	120.87
07/15	121.26
07/14	120.10
07/13	119.68
07/09	120.26
07/08	119.42
07/07	119.66
07/06	120.59

日期	淨值
07/02	118.48
07/01	119.30
06/30	120.42
06/29	119.52
06/26	118.27
06/25	118.77
06/24	118.15
06/23	118.36
06/22	120.42
06/18	120.21

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。