國內基金淨值

(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.33美元(2026/07/20)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	12.99
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	11.32

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.33
07/17	12.37
07/16	12.39
07/15	12.35
07/14	12.42
07/13	12.36
07/09	12.28
07/08	12.32
07/07	12.38
07/06	12.29

日期	淨值
07/02	12.32
07/01	12.12
06/30	12.32
06/29	12.43
06/26	12.48
06/25	12.42
06/24	12.29
06/23	12.25
06/22	12.21
06/18	12.14

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。