國內基金淨值

(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.45美元(2025/08/01)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	11.95
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	10.21

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.45
07/31	11.50
07/30	11.54
07/29	11.55
07/28	11.52
07/25	11.60
07/24	11.59
07/23	11.60
07/22	11.65
07/21	11.55

日期	淨值
07/18	11.54
07/17	11.47
07/16	11.46
07/15	11.44
07/14	11.54
07/11	11.49
07/10	11.52
07/09	11.53
07/08	11.52
07/07	11.55

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。