國內基金淨值

(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.89美元(2026/09/10)
漲跌	-0.10	最高淨值(年)	12.99
幅度	-0.83%	最低淨值(年)	11.43

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.89
09/09	11.99
09/08	12.07
09/04	12.00
09/03	12.02
09/02	11.94
09/01	11.98
08/31	12.00
08/28	12.03
08/27	12.09

日期	淨值
08/26	12.19
08/25	12.13
08/24	12.11
08/21	12.07
08/20	12.19
08/19	12.18
08/18	12.22
08/17	12.18
08/14	12.22
08/13	12.16

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。