日期 | 淨值 |
09/16 | 10.2300 | 09/13 | 10.2100 | 09/12 | 10.1900 | 09/11 | 10.2000 | 09/10 | 10.2000 | 09/09 | 10.1900 | 09/06 | 10.1800 | 09/05 | 10.1700 | 09/04 | 10.1600 | 09/03 | 10.1400 | |
日期 | 淨值 |
09/02 | 10.1200 | 08/30 | 10.1300 | 08/29 | 10.1400 | 08/28 | 10.1400 | 08/27 | 10.1400 | 08/26 | 10.1400 | 08/23 | 10.1500 | 08/22 | 10.1300 | 08/21 | 10.1500 | 08/20 | 10.1300 | |