國內基金淨值

(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6868美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0043	最高淨值(年)	11.7218
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	11.2443

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.6868
07/17	11.6911
07/16	11.6907
07/15	11.6896
07/14	11.6776
07/13	11.6788
07/09	11.6919
07/08	11.6824
07/07	11.7033
07/06	11.7185

日期	淨值
07/02	11.7083
07/01	11.7039
06/30	11.7095
06/29	11.7041
06/26	11.7012
06/25	11.6989
06/24	11.6924
06/23	11.6807
06/22	11.6796
06/18	11.6833

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。