國內基金淨值

(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.2764美元(2025/08/01)
漲跌	0.0028	最高淨值(年)	11.2764
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.5664

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.2764
07/31	11.2736
07/30	11.2736
07/29	11.2729
07/28	11.2670
07/25	11.2624
07/24	11.2566
07/23	11.2524
07/22	11.2485
07/21	11.2443

日期	淨值
07/18	11.2318
07/17	11.2245
07/16	11.2219
07/15	11.2250
07/14	11.2314
07/11	11.2339
07/10	11.2395
07/09	11.2358
07/08	11.2296
07/07	11.2353

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。