國內基金淨值

(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5898美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0375	最高淨值(年)	11.7218
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	11.4162

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.5898
09/09	11.6273
09/08	11.6456
09/04	11.6479
09/03	11.6517
09/02	11.6396
09/01	11.6429
08/31	11.6608
08/28	11.6670
08/27	11.6747

日期	淨值
08/26	11.6713
08/25	11.6683
08/24	11.6580
08/21	11.6536
08/20	11.6501
08/19	11.6587
08/18	11.6424
08/17	11.6600
08/14	11.6679
08/13	11.6760

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。