國內基金淨值

(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.00790人民幣(2026/09/10)
漲跌	-0.02250	最高淨值(年)	6.44290
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	6.00790

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.00790
09/09	6.03040
09/08	6.04210
09/04	6.04470
09/03	6.04730
09/02	6.04070
09/01	6.04290
08/31	6.08140
08/28	6.08800
08/27	6.09490

日期	淨值
08/26	6.09240
08/25	6.09360
08/24	6.08420
08/21	6.08090
08/20	6.08010
08/19	6.08690
08/18	6.07910
08/17	6.09070
08/14	6.09170
08/13	6.09380

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。