國內基金淨值

(F481)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.27220美元(2026/07/20)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.28010
幅度	0.04%	最低淨值(年)	0.27020

近20日淨值

日期	淨值
07/20	0.27220
07/17	0.27210
07/16	0.27230
07/15	0.27220
07/14	0.27190
07/13	0.27190
07/09	0.27210
07/08	0.27190
07/07	0.27230
07/06	0.27240

日期	淨值
07/02	0.27190
07/01	0.27320
06/30	0.27320
06/29	0.27310
06/26	0.27300
06/25	0.27300
06/24	0.27300
06/23	0.27290
06/22	0.27300
06/18	0.27290

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。