國內基金淨值

(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6546人民幣(2025/08/01)
漲跌	0.0207	最高淨值(年)	11.6546
幅度	0.18%	最低淨值(年)	10.9130

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.6546
07/31	11.6339
07/30	11.6190
07/29	11.6158
07/28	11.6062
07/25	11.5929
07/24	11.5704
07/23	11.5791
07/22	11.5926
07/21	11.5860

日期	淨值
07/18	11.5784
07/17	11.5737
07/16	11.5682
07/15	11.5661
07/14	11.5667
07/11	11.5709
07/10	11.5860
07/09	11.5899
07/08	11.5696
07/07	11.5802

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。