國內基金淨值

(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.4954人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0149	最高淨值(年)	11.7858
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	11.4183

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.4954
07/17	11.5103
07/16	11.5006
07/15	11.5041
07/14	11.5000
07/13	11.5050
07/09	11.5327
07/08	11.5267
07/07	11.5478
07/06	11.5564

日期	淨值
07/02	11.5439
07/01	11.5488
06/30	11.5448
06/29	11.5461
06/26	11.5544
06/25	11.5499
06/24	11.5489
06/23	11.5194
06/22	11.5085
06/18	11.4960

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。