國內基金淨值

(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6324人民幣(2025/08/01)
漲跌	0.0813	最高淨值(年)	10.1159
幅度	0.85%	最低淨值(年)	9.4257

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.6324
07/31	9.5511
07/30	9.5297
07/29	9.5496
07/28	9.5029
07/25	9.5085
07/24	9.4689
07/23	9.4870
07/22	9.5182
07/21	9.5025

日期	淨值
07/18	9.4795
07/17	9.4666
07/16	9.4601
07/15	9.4391
07/14	9.4534
07/11	9.4583
07/10	9.5110
07/09	9.5158
07/08	9.4730
07/07	9.4894

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。