國內基金淨值

(D521)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)
最新淨值	125.28日圓(2026/07/20)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	127.12
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	99.80

近20日淨值

日期	淨值
07/20	125.28
07/17	125.47
07/16	126.70
07/15	127.12
07/14	125.90
07/13	125.46
07/09	126.07
07/08	125.18
07/07	125.44
07/06	126.41

日期	淨值
07/02	124.20
07/01	125.06
06/30	125.53
06/29	124.59
06/26	123.30
06/25	123.81
06/24	123.16
06/23	123.39
06/22	125.53
06/18	125.32

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。