國內基金淨值

(D521)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)
最新淨值	123.25日圓(2026/09/10)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	128.80
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	99.80

近20日淨值

日期	淨值
09/10	123.25
09/09	123.29
09/08	124.48
09/04	126.19
09/03	125.65
09/02	126.96
09/01	127.83
08/31	127.93
08/28	128.80
08/27	128.67

日期	淨值
08/26	128.00
08/25	127.71
08/24	127.06
08/21	127.56
08/20	126.91
08/19	126.69
08/18	127.59
08/17	128.35
08/14	128.61
08/13	128.51

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。