國內基金淨值

(F482)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.26640美元(2026/07/20)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.27730
幅度	0.04%	最低淨值(年)	0.26610

近20日淨值

日期	淨值
07/20	0.26640
07/17	0.26630
07/16	0.26650
07/15	0.26650
07/14	0.26620
07/13	0.26610
07/09	0.26640
07/08	0.26620
07/07	0.26650
07/06	0.26660

日期	淨值
07/02	0.26620
07/01	0.26830
06/30	0.26830
06/29	0.26820
06/26	0.26800
06/25	0.26810
06/24	0.26800
06/23	0.26800
06/22	0.26810
06/18	0.26800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。