(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(E405)統一全球新科技基金(美元)12/2647.34
美元
/ 0.11
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)12/2614.18
美元
/ -0.02
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)12/2632.50
美元
/ 0.03
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)12/2417.90
美元
/ 0.16
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)12/2417.90
美元
/ 0.16
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)12/2630.53
美元
/ -0.02
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)12/2618.85
美元
/ -0.03
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)12/2614.21
美元
/ -0.03
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)12/2624.06
美元
/ -0.07
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)12/2613.61
美元
/ 0.00
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)12/2613.61
美元
/ 0.00
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)12/2619.91
美元
/ -0.01
(E224)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2615.98
美元
/ -0.03
(E282)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2615.07
美元
/ -0.02
(E223)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2622.33
美元
/ -0.04
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)12/2614.82
美元
/ -0.03
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)12/2614.82
美元
/ -0.03
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)12/2621.77
美元
/ 0.09
(C109)復華美國新星基金(美元)12/2623.95
美元
/ -0.02
(C420)群益印度中小基金(美元)12/2631.13
美元
/ 0.13
(E603)日盛全球智能車基金(美元)12/2618.81
美元
/ -0.01
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)12/2617.62
美元
/ -0.03
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)12/2614.3720
美元
/ 0.00
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)12/2410.00
美元
/ 0.12
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)12/2410.00
美元
/ 0.12
(C513)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/269.23
美元
/ 0.00
(C512)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/2612.40
美元
/ 0.00
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)12/2623.54
美元
/ 0.01
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.1000
美元
/ 0.00
(C506)富蘭克林華美中國A股基金(美元)12/248.75
美元
/ 0.10
(C487)群益大印度基金N類型(美元)12/2623.35
美元
/ 0.06
(C417)群益大印度基金(美元)12/2623.33
美元
/ 0.06
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2619.5500
美元
/ 0.00
(D709)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)12/2611.8194
美元
/ 0.18
(D710)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2611.4986
美元
/ 0.17
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)12/2618.5000
美元
/ 0.01
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/2615.8100
美元
/ -0.02
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2614.2238
美元
/ 0.00
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/269.4407
美元
/ 0.00
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/269.4399
美元
/ 0.00
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2614.2218
美元
/ 0.00
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/2613.6000
美元
/ -0.01
(E217)聯博中國A股基金A2不配息(美元)12/2419.94
美元
/ 0.34
(E220)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.8100
美元
/ 0.01
(E221)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2612.4100
美元
/ 0.01
(E281)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2612.4100
美元
/ 0.01
(E219)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2617.9100
美元
/ 0.01
(D804)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.2470
美元
/ 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/260.60
美元
/ 0.00
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/261.21
美元
/ 0.00
(D701)兆豐中國A股基金(美元)12/2619.99
美元
/ -0.03
(E880)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.3779
美元
/ 0.00
(E803)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.3780
美元
/ 0.00
(E881)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.1401
美元
/ 0.00
(E804)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.1401
美元
/ 0.00
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2616.0600
美元
/ 0.01
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.8285
美元
/ 0.00
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.5047
美元
/ 0.00
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/2612.3600
美元
/ 0.00
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)12/248.93
美元
/ 0.03
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/249.2000
美元
/ 0.05
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2424.1400
美元
/ 0.12
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2414.0300
美元
/ 0.07
(D314)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.8300
美元
/ 0.00
(D385)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.8700
美元
/ 0.00
(D313)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2613.6600
美元
/ -0.01
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2616.11
美元
/ 0.02
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2610.55
美元
/ 0.01
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2310.9749
美元
/ 0.06
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2315.4034
美元
/ 0.09
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/238.4951
美元
/ 0.05
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/239.4017
美元
/ 0.05
(C304)匯豐中國A股匯聚基金(美元)12/260.53
美元
/ 0.00
(E401)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/249.89
美元
/ 0.01
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)12/2612.7055
美元
/ 0.01
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.4058
美元
/ 0.01
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.3404
美元
/ 0.01
(E402)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/245.77
美元
/ 0.01
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/260.21
美元
/ 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)12/260.46
美元
/ 0.00
(F581)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.9440
美元
/ 0.00
(F502)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.9477
美元
/ 0.00
(F501)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4955
美元
/ 0.00
(F580)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4951
美元
/ 0.00
(C203)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)12/2410.69
美元
/ 0.00
(C204)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.08
美元
/ 0.00
(C409)群益華夏盛世基金(美元)12/249.01
美元
/ 0.07
(C483)群益華夏盛世基金N類型(美元)12/248.17
美元
/ 0.06
(C807)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)12/240.5476
美元
/ 0.01
(C885)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)12/240.5469
美元
/ 0.01
(E703)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.8078
美元
/ 0.01
(E704)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.9231
美元
/ 0.01
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)12/249.3224
美元
/ 0.00
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.6947
美元
/ 0.01
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/268.04
美元
/ 0.01
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2410.8053
美元
/ 0.02
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/268.5841
美元
/ 0.00
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/268.5848
美元
/ 0.00
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.8477
美元
/ 0.00
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.8465
美元
/ 0.00
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.47
美元
/ 0.00
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/246.60
美元
/ 0.01
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.06
美元
/ -0.01
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2411.37
美元
/ 0.01
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)12/2610.61
美元
/ -0.01
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)12/2611.27
美元
/ -0.01
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)12/2412.07
美元
/ 0.00
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/246.38
美元
/ 0.00
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/246.40
美元
/ 0.00
(F309)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2610.53
美元
/ 0.01
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2411.71
美元
/ 0.01
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/268.60
美元
/ 0.05
(F382)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/267.74
美元
/ 0.00
(F310)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/267.74
美元
/ 0.00
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/268.60
美元
/ 0.05
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)12/2612.39
美元
/ 0.07
(F209)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/268.4800
美元
/ 0.01
(F381)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2610.53
美元
/ 0.00
(F210)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.3630
美元
/ 0.01
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2612.35
美元
/ 0.00
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)12/2611.10
美元
/ 0.02
(F201)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/248.3281
美元
/ 0.00
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/266.64
美元
/ 0.00
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)12/2619.50
美元
/ 0.03
(F202)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.2666
美元
/ 0.00
(F108)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.2737
美元
/ 0.00
(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.5409
美元
/ 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.57
美元
/ 0.00
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)12/2613.23
美元
/ 0.01
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.57
美元
/ 0.00
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.82
美元
/ 0.01
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.93
美元
/ 0.01
(E305)中國信託越南機會基金(美元)12/2612.91
美元
/ -0.05
(F101)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.9320
美元
/ 0.00
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.9335
美元
/ 0.00
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.9520
美元
/ 0.00
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.8620
美元
/ 0.00
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.8900
美元
/ 0.00
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/267.07
美元
/ 0.00
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.1900
美元
/ 0.05
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.2600
美元
/ 0.03
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.2500
美元
/ 0.02
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)12/268.95
美元
/ 0.05
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)12/268.95
美元
/ 0.05
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.1800
美元
/ 0.05
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.60
美元
/ 0.00
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2412.22
美元
/ 0.01
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.96
美元
/ 0.00
(F102)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.6018
美元
/ 0.00
(F318)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/249.0000
美元
/ 0.01
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2612.1015
美元
/ 0.00
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.5295
美元
/ 0.00
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.4187
美元
/ 0.00
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6859
美元
/ 0.00
(E601)日盛中國戰略A股基金(美元)12/268.08
美元
/ 0.09
(F317)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2600
美元
/ 0.00
(F389)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2600
美元
/ 0.00
(F390)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.9900
美元
/ 0.00
(E207)聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2412.1100
美元
/ 0.02
(E801)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)12/248.10
美元
/ 0.11
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.1520
美元
/ 0.00
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.1482
美元
/ 0.00
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.6265
美元
/ 0.00
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.6264
美元
/ 0.00
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.19
美元
/ 0.00
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.18
美元
/ 0.00
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.02
美元
/ 0.01
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.50
美元
/ -0.01
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.75
美元
/ -0.01
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.67
美元
/ -0.01
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.7565
美元
/ 0.00
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.7382
美元
/ 0.00
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.2886
美元
/ 0.00
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.51
美元
/ -0.01
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.2849
美元
/ 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/261.2870
美元
/ 0.00
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/261.8242
美元
/ 0.00
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)12/2415.31
美元
/ 0.04
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)12/2415.31
美元
/ 0.04
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.65
美元
/ 0.03
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.66
美元
/ 0.03
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)12/267.56
美元
/ 0.03
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)12/2610.7715
美元
/ 0.00
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2611.4320
美元
/ 0.00
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.0682
美元
/ 0.00
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.5522
美元
/ 0.00
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.0680
美元
/ 0.00
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.5520
美元
/ 0.00
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.9900
美元
/ 0.01
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.9900
美元
/ 0.01
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.0400
美元
/ 0.00
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.0400
美元
/ 0.00
(E505)新光中國成長基金(美元)12/245.13
美元
/ 0.05
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.1000
美元
/ 0.00
(C419)群益新興金鑽基金(美元)12/2610.82
美元
/ 0.01
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.9800
美元
/ -0.02
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.0100
美元
/ -0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)12/269.9881
美元
/ 0.01
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/267.9676
美元
/ 0.01
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)12/2610.4395
美元
/ 0.01
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)12/269.7147
美元
/ 0.01
(E509)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)12/2410.8702
美元
/ 0.01
(E510)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/248.5412
美元
/ 0.01
(F301)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/269.2900
美元
/ 0.01
(F302)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.5000
美元
/ 0.01
(C408)群益中國新機會基金(美元)12/246.60
美元
/ 0.07
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)12/2610.17
美元
/ -0.02
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)12/2610.17
美元
/ -0.02
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2410.1365
美元
/ 0.02
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/249.9012
美元
/ 0.02
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)12/2611.29
美元
/ 0.05
(D802)元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/247.5291
美元
/ 0.01
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/260.87
美元
/ 0.00
(C803)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/260.43
美元
/ 0.00
(C802)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/260.87
美元
/ 0.00
(C887)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/260.43
美元
/ 0.00
(C516)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/263.6521
美元
/ -0.01
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/267.9289
美元
/ -0.02
(F325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4000
美元
/ 0.00
(F397)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4000
美元
/ 0.00
(F326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.8100
美元
/ 0.00
(F398)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.8100
美元
/ 0.00
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)12/2610.0488
美元
/ 0.01
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)12/2611.31
美元
/ 0.04
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)12/260.65
美元
/ 0.00
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)12/269.3052
美元
/ 0.01
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.26
美元
/ -0.01
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.29
美元
/ -0.01
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.29
美元
/ -0.01
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.25
美元
/ -0.02
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)12/269.93
美元
/ 0.01
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)12/269.93
美元
/ 0.01
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)12/269.8300
美元
/ 0.01
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.7000
美元
/ 0.00
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.7200
美元
/ 0.01
(D107)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.2500
美元
/ 0.01
(D108)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2610.1100
美元
/ 0.00
(D180)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2610.1100
美元
/ 0.00
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.7731
美元
/ 0.00
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/248.8859
美元
/ 0.00
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.0941
美元
/ 0.04
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8257
美元
/ 0.04
(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.0941
美元
/ 0.04
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8257
美元
/ 0.04
投資注意事項