國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)	07/20	81.54 美元 / -1.02
(D525)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)	07/20	23.60 美元 / -2.30
(E405)統一全球新科技基金(美元)	07/20	106.52 美元 / -0.72
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)	07/20	37.24 美元 / 0.08
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)	07/20	37.23 美元 / 0.07
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)	07/20	18.03 美元 / 0.04
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	07/20	18.02 美元 / 0.04
(E601)富邦中國戰略A股基金(美元)	07/20	14.25 美元 / -0.33
(E934)路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/17	15.47 美元 / -0.87
(E933)路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/17	16.73 美元 / -0.93
(E98Q)路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/17	15.44 美元 / -0.86
(E801)玉山中國品牌基金-累積型(美元)	07/20	13.08 美元 / -0.48
(E98P)路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/17	16.70 美元 / -0.94
(E507)台新全球AI新創產業基金(美元)	07/20	30.35 美元 / 0.00
(E603)富邦全球智能車基金(美元)	07/17	27.90 美元 / -1.40
(D812)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)	07/17	16.20 美元 / -1.11
(C109)復華美國新星基金(美元)	07/20	36.46 美元 / -0.28
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)	07/20	22.45 美元 / 0.11
(E505)台新中國成長基金(美元)	07/20	7.96 美元 / -0.20
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)	07/20	21.49 美元 / -0.09
(D709)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)	07/17	20.7222 美元 / -1.59
(D710)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	19.4420 美元 / -1.49
(C408)群益中國新機會基金(美元)	07/20	9.65 美元 / -0.41
(C419)群益新興金鑽基金(美元)	07/20	16.80 美元 / -0.40
(C711)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	20.7404 美元 / -0.05
(C712)富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	15.4668 美元 / -0.04
(C483)群益華夏盛世基金N類型(美元)	07/20	11.66 美元 / -0.24
(C409)群益華夏盛世基金(美元)	07/20	12.86 美元 / -0.26
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	07/20	20.10 美元 / 0.08
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)	07/20	20.11 美元 / 0.08
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)	07/20	26.75 美元 / 0.06
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)	07/20	23.32 美元 / 0.04
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)	07/20	9.17 美元 / -0.16
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)	07/20	14.0100 美元 / -0.16
(E217)聯博中國A股基金A2不配息(美元)	07/20	27.15 美元 / 0.29
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	07/20	12.6400 美元 / -0.14
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	07/20	12.6400 美元 / -0.14
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	12.65 美元 / -0.01
(C897)台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.5967 美元 / 0.02
(C896)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	13.2125 美元 / 0.02
(D686)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)	07/20	32.61 美元 / 0.12
(D615)第一金全球AI人工智慧基金(美元)	07/20	32.62 美元 / 0.12
(F401)國泰美國ESG基金(美元)	07/20	16.49 美元 / -0.01
(C824)台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.5668 美元 / 0.02
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)	07/20	14.13 美元 / -0.29
(C823)台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	13.1484 美元 / 0.02
(C506)富蘭克林華美中國A股基金(美元)	07/20	11.16 美元 / 0.00
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)	07/20	24.2200 美元 / -0.05
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)	07/20	20.5200 美元 / -0.05
(C304)匯豐中國A股匯聚基金(美元)	07/20	0.64 美元 / 0.01
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	12.86 美元 / -0.04
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	20.94 美元 / -0.06
(F326)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.1800 美元 / -0.01
(F398)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.1800 美元 / -0.01
(F325)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.3500 美元 / -0.02
(F397)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.3500 美元 / -0.03
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)	07/20	37.22 美元 / 0.22
(E880)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.3468 美元 / -0.06
(E803)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.3469 美元 / -0.06
(E804)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.7791 美元 / -0.05
(E881)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.7792 美元 / -0.05
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	14.9100 美元 / -0.04
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	19.9900 美元 / -0.05
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)	07/20	28.65 美元 / -0.19
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.7100 美元 / -0.05
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	14.1400 美元 / -0.11
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.7100 美元 / -0.05
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	14.1500 美元 / -0.11
(F603)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.3000 美元 / 0.01
(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.2600 美元 / 0.01
(F604)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.3200 美元 / 0.01
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	18.9600 美元 / 0.02
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.6200 美元 / 0.01
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.7900 美元 / 0.01
(C523)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.10 美元 / -0.07
(C522)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	14.21 美元 / -0.08
(D804)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.5650 美元 / 0.01
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	16.7084 美元 / -0.05
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.0595 美元 / -0.03
(E308)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	14.0898 美元 / 0.03
(E383)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.7694 美元 / 0.03
(E309)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.7594 美元 / 0.03
(E207)聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	13.9600 美元 / 0.00
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)	07/20	0.75 美元 / 0.00
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	07/20	9.0604 美元 / -0.01
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	07/20	10.0273 美元 / -0.01
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	07/20	12.8759 美元 / -0.01
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	07/20	18.0714 美元 / -0.02
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6919 美元 / 0.00
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.2640 美元 / 0.00
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	07/20	12.0100 美元 / -0.03
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	07/20	23.8100 美元 / -0.05
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)	07/20	12.19 美元 / -0.16
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)	07/20	21.42 美元 / -0.29
(C516)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	3.5557 美元 / 0.00
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.9248 美元 / 0.00
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	19.32 美元 / -0.06
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	19.32 美元 / -0.06
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.33 美元 / -0.04
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.32 美元 / -0.04
(D314)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.8200 美元 / 0.00
(D385)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.8600 美元 / 0.00
(D313)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	15.9800 美元 / -0.01
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	15.2600 美元 / -0.03
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	9.3400 美元 / -0.02
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	28.4800 美元 / -0.07
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	0.95 美元 / 0.00
(C887)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	0.41 美元 / 0.00
(C802)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	0.96 美元 / 0.00
(C803)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	0.42 美元 / 0.00
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)	07/20	18.86 美元 / 0.00
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	07/20	18.86 美元 / 0.00
(D588)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.05 美元 / -1.08
(D107)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.5000 美元 / 0.00
(D108)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	07/20	9.9400 美元 / 0.00
(D180)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	07/20	9.9400 美元 / 0.00
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	12.0094 美元 / -0.02
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	10.2923 美元 / -0.02
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	10.2913 美元 / -0.02
(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	12.0045 美元 / -0.02
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)	07/20	11.85 美元 / 0.04
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)	07/20	11.85 美元 / 0.04
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	9.8866 美元 / 0.00
(D701)兆豐中國A股基金(美元)	07/20	22.84 美元 / 0.49
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.3191 美元 / -0.02
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.3180 美元 / -0.02
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.7460 美元 / -0.03
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.7434 美元 / -0.03
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)	07/20	14.4385 美元 / 0.03
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	8.7134 美元 / 0.02
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	8.6390 美元 / 0.02
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	07/20	0.51 美元 / 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.20 美元 / 0.00
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.0802 美元 / 0.00
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1958 美元 / 0.00
(E281)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.8900 美元 / -0.01
(E219)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	19.8500 美元 / -0.02
(E220)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	15.1700 美元 / -0.02
(E221)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.8800 美元 / -0.02
(E224)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	15.15 美元 / 0.00
(E223)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	24.48 美元 / -0.01
(E282)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	14.28 美元 / -0.01
(E703)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.8407 美元 / 0.00
(E704)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.4135 美元 / 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	7.41 美元 / -0.01
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.68 美元 / 0.00
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.2584 美元 / 0.00
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.4214 美元 / 0.00
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.4397 美元 / 0.00
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.2527 美元 / 0.00
(F382)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.34 美元 / 0.00
(F310)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.34 美元 / 0.00
(F309)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.45 美元 / 0.00
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.2575 美元 / -0.03
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.2576 美元 / -0.03
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.8203 美元 / -0.02
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.8205 美元 / -0.02
(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2868 美元 / 0.00
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	07/20	14.30 美元 / 0.00
(F381)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.45 美元 / 0.00
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.49 美元 / 0.00
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.34 美元 / 0.00
(F108)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4189 美元 / 0.00
(D904)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	10.9128 美元 / -0.06
(D905)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	9.4297 美元 / -0.05
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.39 美元 / 0.00
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.58 美元 / 0.00
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.5445 美元 / 0.00
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.51 美元 / 0.00
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.5437 美元 / 0.00
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.6883 美元 / 0.00
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.6868 美元 / 0.00
(F209)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.1248 美元 / 0.00
(F481)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.27 美元 / 0.00
(F405)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.43 美元 / 0.00
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.00 美元 / 0.00
(F201)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	8.9073 美元 / 0.00
(F202)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.1339 美元 / 0.00
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	07/20	12.96 美元 / 0.00
(F406)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.27 美元 / 0.00
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.30 美元 / 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.31 美元 / 0.00
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)	07/20	11.32 美元 / -0.12
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.4063 美元 / -0.02
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.0218 美元 / -0.02
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.2045 美元 / -0.01
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.4919 美元 / -0.01
(F210)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.4370 美元 / 0.00
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.98 美元 / 0.00
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.98 美元 / 0.00
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.73 美元 / 0.01
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.7527 美元 / -0.01
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.5467 美元 / 0.00
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.7309 美元 / -0.01
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.5763 美元 / 0.00
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.64 美元 / 0.00
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.03 美元 / 0.00
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.27 美元 / 0.00
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.85 美元 / 0.00
(F403)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1491 美元 / -0.02
(F480)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.8023 美元 / -0.02
(F402)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.6926 美元 / -0.03
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.2607 美元 / 0.00
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9957 美元 / 0.00
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9997 美元 / 0.00
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.2594 美元 / -0.01
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.90 美元 / 0.00
(C885)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)	07/20	0.5871 美元 / 0.02
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	1.29 美元 / 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.57 美元 / 0.00
(C807)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)	07/20	0.5883 美元 / 0.02
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.20 美元 / 0.00
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.20 美元 / 0.00
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	07/20	12.07 美元 / 0.01
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	12.2479 美元 / -0.01
(E402)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.43 美元 / 0.00
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.8930 美元 / -0.02
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	07/20	10.5407 美元 / -0.03
(E401)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.38 美元 / 0.00
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.43 美元 / 0.00
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6000 美元 / -0.01
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6000 美元 / -0.01
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	1.9261 美元 / 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	1.2549 美元 / 0.00
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.6100 美元 / -0.02
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.6100 美元 / -0.02
(E510)台新全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.0144 美元 / -0.02
(E509)台新全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.4116 美元 / -0.03
(F317)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.8100 美元 / -0.01
(F389)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.8100 美元 / -0.02
(F318)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7500 美元 / -0.01
(F390)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7500 美元 / -0.02
(F301)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.8000 美元 / -0.02
(F302)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.3000 美元 / -0.02
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)	07/20	11.2901 美元 / 0.00
(E306)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.6898 美元 / -0.03
(E382)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.5165 美元 / -0.03
(E307)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.5163 美元 / -0.03
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.08 美元 / 0.00
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.08 美元 / 0.00
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.07 美元 / 0.00
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.07 美元 / 0.00
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	7.69 美元 / 0.01
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)	07/20	11.53 美元 / 0.01
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	7.32 美元 / 0.01
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	07/20	10.86 美元 / 0.01
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	12.96 美元 / -0.01
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	07/20	11.2231 美元 / 0.00
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	07/20	10.2882 美元 / 0.00
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	12.70 美元 / -0.02
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	07/20	6.69 美元 / -0.01
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	07/20	6.85 美元 / -0.01
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)	07/20	8.5935 美元 / -0.05
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)	07/20	10.0739 美元 / -0.06
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)	07/20	10.7936 美元 / -0.02
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)	07/20	9.1168 美元 / -0.02
(C417)群益大印度基金(美元)	07/20	20.55 美元 / -0.02
(E385)中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元)	07/20	11.0500 美元 / -0.02
(E312)中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元)	07/20	11.0500 美元 / -0.02
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.3700 美元 / -0.03
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.9500 美元 / -0.02
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	5.0100 美元 / -0.02
(D802)元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.4264 美元 / 0.00
(E381)中國信託越南機會基金-N類型(美元)	07/20	10.02 美元 / -0.27
(E305)中國信託越南機會基金(美元)	07/20	12.53 美元 / -0.34
(C420)群益印度中小基金(美元)	07/20	25.38 美元 / 0.07
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)	07/20	17.75 美元 / 0.05
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	07/20	7.39 美元 / -0.04
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)	07/20	7.39 美元 / -0.04
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	07/20	18.91 美元 / 0.08
(F333)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.3500 美元 / -0.01
(E311)中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	9.6343 美元 / 0.03
(F38H)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9300 美元 / -0.01
(F334)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9300 美元 / -0.01
(D583)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)	07/20	11.35 美元 / -0.03
(C829)台新彭博美國成長指數基金(美元)	07/20	10.3186 美元 / 0.02
(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.6232 美元 / -0.01
(C527)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.8900 美元 / -0.02
(F407)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/17	N/A / N/A
(F482)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.27 美元 / 0.00
(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.6337 美元 / -0.01
(F38G)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.3500 美元 / -0.01
(D519)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)	07/20	11.35 美元 / -0.02
(D584)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	10.74 美元 / -0.02
(E310)中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	9.8757 美元 / 0.03
(C526)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.8900 美元 / -0.02
(D520)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	10.74 美元 / -0.02
(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.0335 美元 / -0.01
(E384)中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	9.6344 美元 / 0.03

投資注意事項

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