國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	04/17	22.34 美元 / 0.16
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	16.13 美元 / 0.12
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	16.14 美元 / 0.12
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.03 美元 / 0.08
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.02 美元 / 0.08
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)	04/17	14.2500 美元 / -0.01
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.5600 美元 / 0.06
(D804)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	8.8900 美元 / 0.05
(C807)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)	04/17	0.5238 美元 / 0.00
(C885)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)	04/17	0.5228 美元 / 0.00
(E601)日盛中國戰略A股基金(美元)	04/18	7.97 美元 / -0.02
(E704)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.0824 美元 / 0.01
(E703)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	10.0642 美元 / 0.01
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	1.20 美元 / 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	0.58 美元 / 0.00
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	8.61 美元 / 0.06
(F210)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	7.3854 美元 / 0.00
(F209)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	8.6187 美元 / 0.00
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	10.8001 美元 / 0.06
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.5923 美元 / 0.04
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.8805 美元 / 0.02
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.8803 美元 / 0.02
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	9.5847 美元 / 0.02
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	9.5846 美元 / 0.02
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	04/17	13.41 美元 / 0.05
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)	04/17	13.41 美元 / 0.05
(F108)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.3126 美元 / 0.00
(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.7069 美元 / 0.01
(F382)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.46 美元 / -0.04
(F310)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.46 美元 / -0.04
(F201)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	8.4618 美元 / 0.00
(F390)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.9400 美元 / -0.02
(F318)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.9400 美元 / -0.02
(F202)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.0686 美元 / 0.00
(F317)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.3700 美元 / 0.02
(F389)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.3700 美元 / 0.02
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	12.21 美元 / 0.03
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.17 美元 / 0.01
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.46 美元 / 0.01
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.34 美元 / 0.03
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.36 美元 / 0.02
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.8478 美元 / 0.02
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.8467 美元 / 0.02
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.4416 美元 / 0.01
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.4423 美元 / 0.01
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.68 美元 / 0.04
(C887)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	0.40 美元 / 0.00
(C803)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	0.40 美元 / 0.00
(E402)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.54 美元 / 0.03
(E401)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.66 美元 / 0.04
(F309)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.45 美元 / 0.03
(F381)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.45 美元 / 0.03
(F302)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.5200 美元 / -0.04
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	0.20 美元 / 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	04/18	0.46 美元 / 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.68 美元 / 0.02
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.76 美元 / 0.01
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.50 美元 / 0.01
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	12.27 美元 / 0.03
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	04/17	11.98 美元 / 0.04
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.16 美元 / 0.02
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	8.9651 美元 / 0.01
(C802)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	0.83 美元 / 0.01
(F301)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.4800 美元 / -0.01
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.80 美元 / 0.02
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	1.8520 美元 / 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	1.2853 美元 / 0.00
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	11.5721 美元 / 0.02
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	12.1463 美元 / 0.02
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.5547 美元 / 0.01
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.2865 美元 / 0.01
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	10.9806 美元 / 0.00
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/18	10.9611 美元 / 0.00
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	6.7123 美元 / 0.00
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	6.7404 美元 / 0.00
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	11.6152 美元 / 0.00
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.1000 美元 / 0.02
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	8.39 美元 / 0.00
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.0100 美元 / 0.02
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	10.2500 美元 / 0.04
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	8.39 美元 / 0.00
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	04/17	13.05 美元 / 0.04
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)	04/17	10.6051 美元 / 0.00
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)	04/17	9.6065 美元 / 0.00
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.64 美元 / 0.02
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.50 美元 / 0.02
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	0.82 美元 / 0.01
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0881 美元 / 0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	04/17	10.0848 美元 / -0.02
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)	04/17	18.77 美元 / -0.01
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.9376 美元 / -0.02
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0843 美元 / 0.01
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.7227 美元 / 0.01
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.7227 美元 / 0.01
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)	04/17	10.9199 美元 / 0.00
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0800 美元 / 0.01
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0800 美元 / 0.02
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.8400 美元 / 0.01
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.8400 美元 / 0.01
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.95 美元 / -0.01
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.96 美元 / -0.01
(F101)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0228 美元 / -0.04
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	7.1627 美元 / 0.00
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	8.7501 美元 / 0.00
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	8.7320 美元 / 0.00
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/18	7.1590 美元 / 0.00
(E219)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	16.6600 美元 / 0.02
(E221)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	11.1900 美元 / 0.02
(E281)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	11.1900 美元 / 0.02
(E220)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	13.5400 美元 / 0.02
(E509)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	10.9356 美元 / -0.01
(F102)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.5333 美元 / -0.03
(E510)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.3919 美元 / -0.01
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.91 美元 / 0.03
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	04/17	23.0300 美元 / 0.07
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	04/17	8.4900 美元 / 0.03
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	04/17	13.1400 美元 / 0.03
(E207)聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	12.0600 美元 / 0.02
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.0767 美元 / 0.02
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.0749 美元 / 0.02
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	10.0400 美元 / 0.03
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.4760 美元 / 0.01
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.4752 美元 / 0.01
(C512)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	11.44 美元 / 0.11
(C513)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	8.40 美元 / 0.08
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.24 美元 / 0.03
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.24 美元 / 0.03
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.43 美元 / 0.04
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.43 美元 / 0.04
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)	04/17	25.21 美元 / 0.04
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	18.0800 美元 / 0.05
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)	04/17	16.9000 美元 / 0.00
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)	04/17	10.95 美元 / 0.04
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	7.63 美元 / 0.02
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)	04/18	12.0488 美元 / 0.00
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	8.02 美元 / 0.03
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/18	7.8258 美元 / 0.00
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/18	7.7638 美元 / 0.00
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	04/17	10.31 美元 / 0.04
(F326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.7700 美元 / -0.02
(F398)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.7700 美元 / -0.02
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/17	12.2500 美元 / 0.08
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	04/17	14.3300 美元 / 0.08
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.0057 美元 / 0.05
(F501)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.9990 美元 / -0.01
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.1213 美元 / 0.05
(F580)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.9984 美元 / -0.01
(D313)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	12.8000 美元 / 0.01
(D314)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.0100 美元 / 0.00
(D385)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.0500 美元 / 0.00
(E505)新光中國成長基金(美元)	04/17	4.96 美元 / 0.03
(D701)兆豐中國A股基金(美元)	04/18	19.12 美元 / -0.02
(F502)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.3963 美元 / -0.01
(F581)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.3928 美元 / -0.01
(E803)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.4790 美元 / 0.04
(E880)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.4789 美元 / 0.04
(E881)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.1527 美元 / 0.04
(E804)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.1526 美元 / 0.04
(F325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.5500 美元 / 0.03
(F397)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.5500 美元 / 0.03
(C516)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	3.5574 美元 / 0.02
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.1637 美元 / 0.04
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)	04/17	9.0734 美元 / -0.03
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)	04/17	9.9299 美元 / -0.04
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.89 美元 / 0.00
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.89 美元 / 0.00
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	04/18	11.70 美元 / 0.00
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	14.9900 美元 / 0.02
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	11.4500 美元 / 0.01
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	5.7000 美元 / 0.01
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	5.7000 美元 / 0.01
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.5600 美元 / 0.01
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.5600 美元 / 0.02
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	12.39 美元 / 0.02
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	7.11 美元 / 0.01
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	12.14 美元 / 0.02
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	7.26 美元 / 0.01
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	04/17	14.3164 美元 / -0.01
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	04/17	10.2004 美元 / 0.00
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	04/17	8.5624 美元 / 0.00
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	04/17	7.7368 美元 / 0.00
(D802)元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.2043 美元 / -0.02
(E282)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	12.46 美元 / -0.02
(E224)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	13.21 美元 / -0.02
(E223)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	19.05 美元 / -0.03
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)	04/17	11.44 美元 / -0.02
(C109)復華美國新星基金(美元)	04/17	20.38 美元 / -0.04
(C487)群益大印度基金N類型(美元)	04/17	20.94 美元 / 0.24
(C417)群益大印度基金(美元)	04/17	20.93 美元 / 0.24
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	04/17	9.9150 美元 / -0.01
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	04/17	9.5556 美元 / -0.01
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)	04/17	15.46 美元 / 0.00
(C419)群益新興金鑽基金(美元)	04/17	10.23 美元 / 0.11
(E217)聯博中國A股基金A2不配息(美元)	04/17	18.72 美元 / -0.02
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)	04/17	25.75 美元 / -0.01
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)	04/17	18.13 美元 / 0.19
(C420)群益印度中小基金(美元)	04/17	25.93 美元 / 0.26
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.6362 美元 / 0.03
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	13.0060 美元 / 0.04
(C506)富蘭克林華美中國A股基金(美元)	04/17	8.08 美元 / 0.01
(D709)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)	04/18	11.3433 美元 / 0.04
(D710)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/18	11.0357 美元 / 0.03
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)	04/17	9.42 美元 / 0.11
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	04/17	9.42 美元 / 0.11
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)	04/17	15.28 美元 / -0.02
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)	04/17	10.74 美元 / -0.08
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	04/17	10.74 美元 / -0.08
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)	04/17	13.80 美元 / 0.04
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)	04/17	13.80 美元 / 0.04
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	13.73 美元 / 0.03
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	8.87 美元 / 0.02
(C409)群益華夏盛世基金(美元)	04/17	8.34 美元 / 0.05
(C483)群益華夏盛世基金N類型(美元)	04/17	7.57 美元 / 0.05
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)	04/17	15.76 美元 / -0.04
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)	04/17	10.41 美元 / 0.03
(D812)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)	04/18	9.72 美元 / 0.12
(E305)中國信託越南機會基金(美元)	04/18	11.37 美元 / -0.01
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)	04/17	10.50 美元 / 0.05
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)	04/17	10.12 美元 / 0.04
(E801)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)	04/17	7.43 美元 / 0.04
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)	04/17	11.13 美元 / -0.08
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)	04/17	17.79 美元 / 0.07
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)	04/17	8.04 美元 / -0.03
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)	04/17	8.04 美元 / -0.03
(C408)群益中國新機會基金(美元)	04/17	6.01 美元 / 0.04
(C304)匯豐中國A股匯聚基金(美元)	04/18	0.49 美元 / 0.00
(E603)日盛全球智能車基金(美元)	04/17	14.58 美元 / 0.11
(E405)統一全球新科技基金(美元)	04/17	36.49 美元 / 0.20
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)	04/17	6.82 美元 / 0.03
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	04/17	7.91 美元 / 0.14
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)	04/17	7.91 美元 / 0.14
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)	04/17	0.58 美元 / 0.01
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)	04/17	9.5400 美元 / 0.01
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	04/17	9.2700 美元 / 0.01
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	04/17	9.2800 美元 / 0.01
(D107)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	9.5800 美元 / 0.05
(D108)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	04/17	9.2000 美元 / 0.06
(D180)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	04/17	9.1900 美元 / 0.05
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	04/17	9.8589 美元 / -0.01
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	04/17	9.3428 美元 / -0.01
(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	04/17	9.8589 美元 / -0.01
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	04/17	9.3428 美元 / -0.01
(E381)中國信託越南機會基金-N類型(美元)	04/18	9.09 美元 / -0.01
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)	04/17	7.77 美元 / -0.02
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	04/17	7.77 美元 / -0.02

投資注意事項

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