國內基金淨值

(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8717美元(2025/07/31)
漲跌	0.0078	最高淨值(年)	7.1401
幅度	0.11%	最低淨值(年)	6.6450

近20日淨值

日期	淨值
07/31	6.8717
07/30	6.8639
07/29	6.8697
07/28	6.8542
07/25	6.8558
07/24	6.8485
07/23	6.8488
07/22	6.8503
07/21	6.8429
07/18	6.8282

日期	淨值
07/17	6.8186
07/16	6.8198
07/15	6.8133
07/14	6.8145
07/11	6.8131
07/10	6.8215
07/09	6.8223
07/08	6.8122
07/07	6.8182
07/04	6.8057

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。