國內基金淨值

(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5763美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0037	最高淨值(年)	6.9505
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	6.5755

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.5763
07/17	6.5800
07/16	6.5792
07/15	6.5812
07/14	6.5755
07/13	6.5765
07/09	6.5827
07/08	6.5775
07/07	6.5842
07/06	6.5946

日期	淨值
07/03	6.5824
07/02	6.5869
07/01	6.5819
06/30	6.6342
06/29	6.6406
06/26	6.6423
06/25	6.6413
06/24	6.6408
06/23	6.6307
06/22	6.6338

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。