國內基金淨值

(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4637美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0164	最高淨值(年)	6.9505
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	6.4637

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.4637
09/09	6.4801
09/08	6.4861
09/07	6.4815
09/04	6.4856
09/03	6.4853
09/02	6.4808
09/01	6.4835
08/31	6.5341
08/28	6.5426

日期	淨值
08/27	6.5457
08/26	6.5467
08/25	6.5461
08/24	6.5381
08/21	6.5287
08/20	6.5330
08/19	6.5383
08/18	6.5318
08/17	6.5342
08/14	6.5355

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。