國內基金淨值

(D525)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
最新淨值	27.98美元(2026/09/10)
漲跌	-0.13	最高淨值(年)	32.81
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	11.71

近20日淨值

日期	淨值
09/10	27.98
09/09	28.11
09/08	27.74
09/07	28.24
09/04	27.11
09/03	26.43
09/02	26.73
09/01	27.43
08/31	27.26
08/28	27.17

日期	淨值
08/27	27.22
08/26	26.77
08/25	26.26
08/24	26.00
08/21	26.67
08/20	26.68
08/19	26.21
08/18	27.29
08/14	27.40
08/13	26.98

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。