國內基金淨值

(D525)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
最新淨值	23.60美元(2026/07/20)
漲跌	-2.30	最高淨值(年)	32.81
幅度	-8.88%	最低淨值(年)	10.37

近20日淨值

日期	淨值
07/20	23.60
07/16	25.90
07/15	27.05
07/14	26.21
07/13	26.17
07/09	27.74
07/08	27.19
07/07	27.70
07/06	29.20
07/03	30.34

日期	淨值
07/02	29.51
07/01	31.22
06/30	31.24
06/29	30.12
06/26	30.17
06/25	31.93
06/24	30.84
06/23	30.94
06/22	32.81
06/18	32.11

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。