國內基金淨值

(D314)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.6100美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	9.1600
幅度	-0.69%	最低淨值(年)	8.0300

近20日淨值

日期	淨值
09/10	8.6100
09/09	8.6700
09/08	8.6900
09/04	8.7000
09/03	8.7000
09/02	8.6300
09/01	8.6100
08/31	8.6700
08/28	8.7000
08/27	8.8200

日期	淨值
08/26	8.7900
08/25	8.7900
08/24	8.7500
08/21	8.7900
08/20	8.7700
08/19	8.8100
08/18	8.8400
08/17	8.9300
08/14	8.9400
08/13	8.9300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。