淨值
績效
基本
持股
配息
(D812)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
最新淨值
9.72美元
(2025/04/18)
漲跌
0.12
最高淨值(年)
11.48
幅度
1.28%
最低淨值(年)
8.38
近20日淨值
日期
淨值
04/18
9.72
04/17
9.60
04/16
9.49
04/15
9.49
04/14
9.37
04/11
9.29
04/10
9.52
04/09
8.59
04/08
8.98
04/07
8.38
日期
淨值
04/02
9.67
04/01
9.66
03/31
9.63
03/28
10.00
03/27
10.05
03/26
10.11
03/25
10.10
03/24
10.05
03/21
10.17
03/19
10.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。