國內基金淨值

(E401)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.38050美元(2026/07/20)
漲跌	0.00490	最高淨值(年)	10.52970
幅度	0.05%	最低淨值(年)	10.07810

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.38050
07/17	10.37560
07/16	10.37430
07/15	10.37390
07/14	10.37610
07/13	10.38670
07/09	10.39980
07/08	10.39680
07/07	10.40380
07/06	10.41310

日期	淨值
07/03	10.41120
07/02	10.40900
07/01	10.41350
06/30	10.42290
06/29	10.42550
06/26	10.41810
06/25	10.42930
06/24	10.43500
06/23	10.43860
06/22	10.46000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。