國內基金淨值

(E401)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.58890美元(2026/09/10)
漲跌	-0.01320	最高淨值(年)	10.60750
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	10.07810

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.58890
09/09	10.60210
09/08	10.60750
09/07	10.59640
09/04	10.59010
09/03	10.58170
09/02	10.56490
09/01	10.57220
08/31	10.58220
08/28	10.58320

日期	淨值
08/27	10.58840
08/26	10.58380
08/25	10.58400
08/24	10.57770
08/21	10.57480
08/20	10.57390
08/19	10.57420
08/18	10.57930
08/17	10.58330
08/14	10.57140

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。