國內基金淨值

(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1000美元(2025/08/01)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.4400
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.7600

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.1000
07/31	10.0800
07/30	10.0600
07/29	10.1300
07/28	10.1700
07/25	10.2100
07/24	10.2400
07/23	10.2200
07/22	10.2300
07/21	10.2400

日期	淨值
07/18	10.2400
07/17	10.2400
07/16	10.2500
07/15	10.2400
07/14	10.2400
07/11	10.2500
07/10	10.2500
07/09	10.2600
07/08	10.2600
07/07	10.2500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。