國內基金淨值

(F403)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.8916美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0610	最高淨值(年)	9.8207
幅度	-0.68%	最低淨值(年)	8.8916

近20日淨值

日期	淨值
09/10	8.8916
09/09	8.9526
09/08	8.9730
09/04	8.9765
09/03	8.9817
09/02	8.9711
09/01	9.0250
08/31	9.0552
08/28	9.0677
08/27	9.0914

日期	淨值
08/26	9.1009
08/25	9.1040
08/24	9.0648
08/21	9.0439
08/20	9.0543
08/19	9.0858
08/18	9.0462
08/17	9.0403
08/14	9.0600
08/13	9.0883

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。