國內基金淨值

(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	4.9500美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	5.9000
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	4.8600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	4.9500
07/17	4.9700
07/16	4.9700
07/15	4.9700
07/14	4.9700
07/13	5.0100
07/09	5.0300
07/08	5.0200
07/07	5.0700
07/06	5.0400

日期	淨值
07/03	5.0500
07/02	5.0500
07/01	5.0400
06/30	5.1200
06/29	5.1100
06/25	5.1100
06/24	5.1000
06/23	5.0600
06/22	5.0700
06/18	5.0800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。