國內基金淨值

(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	4.9300美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	5.6800
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	4.8600

近20日淨值

日期	淨值
09/10	4.9300
09/09	4.9500
09/08	4.9700
09/07	4.9700
09/04	4.9700
09/03	4.9700
09/02	4.9600
09/01	4.9400
08/31	4.9700
08/28	4.9600

日期	淨值
08/27	4.9700
08/26	4.9900
08/25	4.9900
08/24	4.9600
08/21	4.9700
08/20	4.9600
08/19	4.9800
08/18	4.9700
08/17	4.9900
08/14	5.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。