國內基金淨值

(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.0100美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	5.9800
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	4.9200

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.0100
07/17	5.0300
07/16	5.0300
07/15	5.0300
07/14	5.0300
07/13	5.0700
07/09	5.0900
07/08	5.0800
07/07	5.1300
07/06	5.1000

日期	淨值
07/03	5.1100
07/02	5.1100
07/01	5.1000
06/30	5.1800
06/29	5.1800
06/25	5.1700
06/24	5.1700
06/23	5.1300
06/22	5.1300
06/18	5.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。