淨值
績效
基本
持股
配息
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
0.87美元
(2024/12/26)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.94
幅度
0.16%
最低淨值(年)
0.79
近20日淨值
日期
淨值
12/26
0.87
12/24
0.87
12/23
0.86
12/20
0.86
12/19
0.84
12/18
0.86
12/17
0.89
12/16
0.89
12/13
0.90
12/12
0.90
日期
淨值
12/11
0.90
12/10
0.90
12/09
0.91
12/06
0.91
12/05
0.91
12/04
0.91
12/03
0.91
12/02
0.92
11/29
0.93
11/27
0.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。