淨值
績效
基本
持股
配息
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
0.95美元
(2026/07/20)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.97
幅度
-0.12%
最低淨值(年)
0.84
近20日淨值
日期
淨值
07/20
0.95
07/17
0.95
07/16
0.95
07/15
0.94
07/14
0.94
07/13
0.94
07/09
0.94
07/08
0.93
07/07
0.94
07/06
0.94
日期
淨值
07/02
0.94
07/01
0.94
06/30
0.95
06/29
0.97
06/26
0.97
06/25
0.96
06/24
0.96
06/23
0.97
06/22
0.97
06/18
0.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。