國內基金淨值

(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9541美元(2024/11/07)
漲跌	0.0224	最高淨值(年)	7.1116
幅度	0.32%	最低淨值(年)	6.7238

近20日淨值

日期	淨值
11/07	6.9541
11/06	6.9317
11/05	6.9522
11/04	6.9551
11/01	6.9475
10/30	7.0042
10/29	6.9997
10/28	7.0020
10/25	7.0104
10/24	7.0112

日期	淨值
10/23	7.0056
10/22	7.0172
10/21	7.0318
10/18	7.0420
10/17	7.0443
10/16	7.0511
10/15	7.0425
10/14	7.0304
10/11	7.0306
10/09	7.0323

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。