國內基金淨值

(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5467美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0037	最高淨值(年)	6.9204
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	6.5459

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.5467
07/17	6.5504
07/16	6.5495
07/15	6.5516
07/14	6.5459
07/13	6.5469
07/09	6.5531
07/08	6.5479
07/07	6.5545
07/06	6.5649

日期	淨值
07/03	6.5528
07/02	6.5573
07/01	6.5523
06/30	6.6045
06/29	6.6109
06/26	6.6126
06/25	6.6116
06/24	6.6111
06/23	6.6010
06/22	6.6041

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。