國內基金淨值

(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8424美元(2025/07/31)
漲跌	0.0078	最高淨值(年)	7.1116
幅度	0.11%	最低淨值(年)	6.6173

近20日淨值

日期	淨值
07/31	6.8424
07/30	6.8346
07/29	6.8404
07/28	6.8250
07/25	6.8265
07/24	6.8193
07/23	6.8196
07/22	6.8211
07/21	6.8138
07/18	6.7990

日期	淨值
07/17	6.7895
07/16	6.7907
07/15	6.7842
07/14	6.7854
07/11	6.7841
07/10	6.7924
07/09	6.7932
07/08	6.7832
07/07	6.7891
07/04	6.7767

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。