國內基金淨值

(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4341美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0164	最高淨值(年)	6.9204
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	6.4341

近20日淨值

日期	淨值
09/10	6.4341
09/09	6.4505
09/08	6.4565
09/07	6.4519
09/04	6.4559
09/03	6.4557
09/02	6.4512
09/01	6.4539
08/31	6.5044
08/28	6.5129

日期	淨值
08/27	6.5160
08/26	6.5170
08/25	6.5164
08/24	6.5084
08/21	6.4991
08/20	6.5034
08/19	6.5086
08/18	6.5021
08/17	6.5045
08/14	6.5059

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。