國內基金淨值

(D588)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	13.05美元(2026/09/10)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	15.39
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	9.68

近20日淨值

日期	淨值
09/10	13.05
09/09	13.11
09/08	12.94
09/07	13.17
09/04	12.64
09/03	12.33
09/02	12.46
09/01	12.79
08/31	12.73
08/28	12.69

日期	淨值
08/27	12.71
08/26	12.50
08/25	12.27
08/24	12.15
08/21	12.46
08/20	12.47
08/19	12.25
08/18	12.75
08/14	12.80
08/13	12.60

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。