國內基金淨值

(D588)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	11.05美元(2026/07/20)
漲跌	-1.08	最高淨值(年)	15.39
幅度	-8.90%	最低淨值(年)	9.70

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.05
07/16	12.13
07/15	12.66
07/14	12.27
07/13	12.26
07/09	12.99
07/08	12.73
07/07	12.97
07/06	13.67
07/03	14.21

日期	淨值
07/02	13.82
07/01	14.62
06/30	14.66
06/29	14.13
06/26	14.16
06/25	14.98
06/24	14.47
06/23	14.52
06/22	15.39
06/18	15.07

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。