國內基金淨值

(E402)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.42990美元(2026/07/20)
漲跌	0.00250	最高淨值(年)	5.86920
幅度	0.05%	最低淨值(年)	5.42630

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.42990
07/17	5.42740
07/16	5.42680
07/15	5.42660
07/14	5.42770
07/13	5.43330
07/09	5.44010
07/08	5.43850
07/07	5.44220
07/06	5.48830

日期	淨值
07/03	5.48730
07/02	5.48620
07/01	5.48850
06/30	5.49350
06/29	5.49480
06/26	5.49090
06/25	5.49680
06/24	5.49990
06/23	5.50180
06/22	5.51300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。