(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7236美元(2025/07/31)
漲跌 0.0027 最高淨值(年) 7.9533
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.4086
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/317.7236
07/307.7209
07/297.7255
07/287.7087
07/257.7095
07/247.7013
07/237.6992
07/227.7014
07/217.6911
07/187.6721
日期淨值
07/177.6593
07/167.6570
07/157.6494
07/147.6564
07/117.6568
07/107.6711
07/097.6657
07/087.6525
07/077.6578
07/047.6512
投資注意事項