國內基金淨值

(F480)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.5545美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0587	最高淨值(年)	9.4485
幅度	-0.68%	最低淨值(年)	8.5545

近20日淨值

日期	淨值
09/10	8.5545
09/09	8.6132
09/08	8.6329
09/04	8.6363
09/03	8.6413
09/02	8.6311
09/01	8.6830
08/31	8.7121
08/28	8.7240
08/27	8.7469

日期	淨值
08/26	8.7560
08/25	8.7590
08/24	8.7213
08/21	8.7012
08/20	8.7112
08/19	8.7414
08/18	8.7034
08/17	8.6977
08/14	8.7166
08/13	8.7439

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。