國內基金淨值

(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.0149美元(2025/07/31)
漲跌	0.0041	最高淨值(年)	12.0179
幅度	0.03%	最低淨值(年)	11.3482

近20日淨值

日期	淨值
07/31	12.0149
07/30	12.0108
07/29	12.0179
07/28	11.9918
07/25	11.9930
07/24	11.9802
07/23	11.9770
07/22	11.9804
07/21	11.9644
07/18	11.9348

日期	淨值
07/17	11.9149
07/16	11.9113
07/15	11.8995
07/14	11.9105
07/11	11.9110
07/10	11.9332
07/09	11.9249
07/08	11.9043
07/07	11.9126
07/04	11.9023

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。