國內基金淨值

(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.4063美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0153	最高淨值(年)	12.5564
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	11.9644

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.4063
07/17	12.4216
07/16	12.4179
07/15	12.4189
07/14	12.4001
07/13	12.4048
07/09	12.4301
07/08	12.4188
07/07	12.4373
07/06	12.4604

日期	淨值
07/03	12.4430
07/02	12.4482
07/01	12.4483
06/30	12.4667
06/29	12.4753
06/26	12.4757
06/25	12.4763
06/24	12.4712
06/23	12.4446
06/22	12.4442

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。