國內基金淨值

(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.3200美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0484	最高淨值(年)	12.5564
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	12.1959

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.3200
09/09	12.3684
09/08	12.3795
09/07	12.3824
09/04	12.3873
09/03	12.3894
09/02	12.3738
09/01	12.3809
08/31	12.4030
08/28	12.4194

日期	淨值
08/27	12.4366
08/26	12.4394
08/25	12.4422
08/24	12.4163
08/21	12.4014
08/20	12.4156
08/19	12.4251
08/18	12.4006
08/17	12.4015
08/14	12.4069

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。