國內基金淨值

(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.9520美元(2024/12/26)
漲跌	0.0042	最高淨值(年)	11.1575
幅度	0.04%	最低淨值(年)	10.3559

近20日淨值

日期	淨值
12/26	10.9520
12/25	10.9478
12/24	10.9473
12/23	10.9487
12/20	10.9566
12/19	10.9543
12/18	11.0007
12/17	11.0323
12/16	11.0488
12/13	11.0504

日期	淨值
12/12	11.0674
12/11	11.0664
12/10	11.0688
12/09	11.0695
12/06	11.0683
12/05	11.0540
12/04	11.0523
12/03	11.0474
12/02	11.0486
11/29	11.0443

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。