國內基金淨值

(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.7527美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0066	最高淨值(年)	11.8587
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.3526

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.7527
07/17	11.7593
07/16	11.7578
07/15	11.7615
07/14	11.7512
07/13	11.7530
07/09	11.7638
07/08	11.7544
07/07	11.7663
07/06	11.7849

日期	淨值
07/03	11.7632
07/02	11.7712
07/01	11.7623
06/30	11.7805
06/29	11.7920
06/26	11.7949
06/25	11.7932
06/24	11.7923
06/23	11.7743
06/22	11.7799

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。