國內基金淨值

(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.7014美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0298	最高淨值(年)	11.8587
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	11.5321

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.7014
09/09	11.7312
09/08	11.7421
09/07	11.7336
09/04	11.7411
09/03	11.7406
09/02	11.7324
09/01	11.7373
08/31	11.7530
08/28	11.7682

日期	淨值
08/27	11.7739
08/26	11.7757
08/25	11.7745
08/24	11.7601
08/21	11.7432
08/20	11.7510
08/19	11.7604
08/18	11.7488
08/17	11.7531
08/14	11.7555

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。