國內基金淨值

(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.0318美元(2024/11/07)
漲跌	0.0355	最高淨值(年)	11.1575
幅度	0.32%	最低淨值(年)	9.9212

近20日淨值

日期	淨值
11/07	11.0318
11/06	10.9963
11/05	11.0287
11/04	11.0333
11/01	11.0212
10/30	11.0447
10/29	11.0377
10/28	11.0413
10/25	11.0546
10/24	11.0557

日期	淨值
10/23	11.0469
10/22	11.0652
10/21	11.0883
10/18	11.1043
10/17	11.1080
10/16	11.1188
10/15	11.1051
10/14	11.0860
10/11	11.0864
10/09	11.0891

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。