(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4003美元(2025/07/31)
漲跌 0.0129 最高淨值(年) 11.4003
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.8253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/3111.4003
07/3011.3874
07/2911.3970
07/2811.3713
07/2511.3738
07/2411.3618
07/2311.3623
07/2211.3648
07/2111.3526
07/1811.3280
日期淨值
07/1711.3121
07/1611.3142
07/1511.3033
07/1411.3053
07/1111.3031
07/1011.3169
07/0911.3182
07/0811.3016
07/0711.3115
07/0411.2908
投資注意事項