國內基金淨值

(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.3798美元(2025/07/31)
漲跌	0.0129	最高淨值(年)	11.3798
幅度	0.11%	最低淨值(年)	10.8062

近20日淨值

日期	淨值
07/31	11.3798
07/30	11.3669
07/29	11.3765
07/28	11.3508
07/25	11.3534
07/24	11.3413
07/23	11.3419
07/22	11.3443
07/21	11.3322
07/18	11.3077

日期	淨值
07/17	11.2918
07/16	11.2939
07/15	11.2830
07/14	11.2850
07/11	11.2828
07/10	11.2967
07/09	11.2979
07/08	11.2813
07/07	11.2912
07/04	11.2706

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。