國內基金淨值

(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6797美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0297	最高淨值(年)	11.8371
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	11.5112

近20日淨值

日期	淨值
09/10	11.6797
09/09	11.7094
09/08	11.7203
09/07	11.7119
09/04	11.7193
09/03	11.7188
09/02	11.7107
09/01	11.7155
08/31	11.7312
08/28	11.7464

日期	淨值
08/27	11.7520
08/26	11.7539
08/25	11.7527
08/24	11.7383
08/21	11.7215
08/20	11.7292
08/19	11.7387
08/18	11.7270
08/17	11.7314
08/14	11.7338

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。