國內基金淨值

(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.9335美元(2024/12/26)
漲跌	0.0042	最高淨值(年)	11.1387
幅度	0.04%	最低淨值(年)	10.3381

近20日淨值

日期	淨值
12/26	10.9335
12/25	10.9293
12/24	10.9287
12/23	10.9302
12/20	10.9381
12/19	10.9358
12/18	10.9821
12/17	11.0137
12/16	11.0301
12/13	11.0317

日期	淨值
12/12	11.0487
12/11	11.0477
12/10	11.0500
12/09	11.0507
12/06	11.0496
12/05	11.0353
12/04	11.0336
12/03	11.0287
12/02	11.0299
11/29	11.0256

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。