國內基金淨值

(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.7309美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0067	最高淨值(年)	11.8371
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.3322

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.7309
07/17	11.7376
07/16	11.7360
07/15	11.7397
07/14	11.7295
07/13	11.7313
07/09	11.7424
07/08	11.7330
07/07	11.7449
07/06	11.7635

日期	淨值
07/03	11.7418
07/02	11.7498
07/01	11.7409
06/30	11.7591
06/29	11.7706
06/26	11.7735
06/25	11.7718
06/24	11.7709
06/23	11.7529
06/22	11.7585

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。