國內基金淨值

(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.9312美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0508	最高淨值(年)	13.1793
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	12.8009

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.9312
09/09	12.9820
09/08	12.9937
09/07	12.9967
09/04	13.0019
09/03	13.0041
09/02	12.9877
09/01	12.9952
08/31	13.0183
08/28	13.0355

日期	淨值
08/27	13.0536
08/26	13.0565
08/25	13.0594
08/24	13.0322
08/21	13.0167
08/20	13.0316
08/19	13.0415
08/18	13.0158
08/17	13.0167
08/14	13.0225

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。