淨值
績效
基本
持股
配息
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
9.96美元
(2025/08/01)
漲跌
-0.13
最高淨值(年)
10.28
幅度
-1.29%
最低淨值(年)
7.99
近20日淨值
日期
淨值
08/01
9.96
07/31
10.09
07/30
10.17
07/29
10.17
07/28
10.20
07/25
10.19
07/24
10.28
07/23
10.27
07/22
10.14
07/21
10.16
日期
淨值
07/18
10.13
07/17
10.06
07/16
10.07
07/15
10.11
07/14
10.04
07/11
10.06
07/10
10.04
07/09
9.98
07/08
10.01
07/07
9.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。