國內基金淨值

(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	12.65美元(2026/07/20)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	13.76
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.96

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.65
07/17	12.66
07/16	12.95
07/15	13.09
07/14	12.83
07/13	12.81
07/09	12.97
07/08	13.00
07/07	13.04
07/06	13.28

日期	淨值
07/03	13.24
07/02	12.98
07/01	13.11
06/30	13.15
06/29	13.03
06/26	12.99
06/25	13.32
06/24	13.16
06/23	13.19
06/22	13.67

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。